Когда мы анализируем самые эффективные инвестиционные фонды (SICAV и FCP) за 10 лет, мы видим, что, несмотря на падение индекса Nasdaq с начала 2022 года (-27%), UCITS, привязанные к управлению ростом (рост), остаются на уровне возглавляет список с точки зрения их 10-летней годовой производительности.
Ознакомьтесь с нашим рейтингом 5 лучших мировых UCITS, объединенных во всех категориях, на основе их годовых результатов за последние 10 лет.
UCITS: Что такое UCITS? Каковы преимущества инвестирования в SICAV или FCP?
UCITS — это сокращение от «Обязательство коллективного инвестирования в переводные ценные бумаги». Инвестирование в UCITS идеально подходит для людей, которые не хотят позиционировать себя непосредственно на рынках и должны выбирать акции для покупки.
Деятельность UCITS заключается в сборе средств от своих клиентов для инвестирования их в переводные ценные бумаги (финансовые активы) на рынках через команды профессиональных менеджеров.
В форме SICAV (инвестиционная компания с переменным капиталом) или FCP (паевые инвестиционные фонды) существует множество категорий UCITS в соответствии с желаемыми рисками, географическими областями, секторами, категориями активов (акции, облигации, товары и т. д.) или стратегиями управления. например, управление ростом (ориентированное на рост) или управление стоимостью (ориентированное на оценку). Чтобы повысить свою эффективность, некоторые фонды могут также использовать производные инструменты, такие как опционы.
Состояние дел UCITS
Morningstar перечисляет 56 697 UCITS по состоянию на 2 ноября 2022 г., все категории вместе взятые. Эта цифра очень важна, потому что, для сравнения, примерно 58 000 компаний котируются на фондовой бирже по всему миру. Таким образом, зарегистрированных на бирже компаний почти столько же, сколько UCITS.
Недостатком коллективного управления является его низкая способность генерировать альфу (превышение производительности по сравнению с эталоном, эталонным индикатором фондового рынка).
Действительно, исследование Lyxor, опубликованное в феврале 2021 года, показывает, что только 12% управляющих фондами акций во всем мире удается превзойти свои контрольные показатели за 2019 и 2020 годы. Эта цифра даже снижается до 9% за 10 лет.
Тем не менее, некоторые UCITS «выделяются» своей очень хорошей исторической эффективностью.
ТОП-5 UCITS с лучшей доходностью за 10 лет
Вот рейтинг UCITS, которые за последние 10 лет принесли годовую доходность более 19%.
Этот рейтинг был получен с использованием данных Morningstar путем анализа 56 697 фондов.
Из 5 наиболее эффективных UCITS на рынке за 10 лет большинство представлено инвестиционными фондами, специализирующимися в технологических секторах.
Будьте осторожны, однако, принимая во внимание фактор, связанный с тем фактом, что историческая эффективность любых инвестиций на фондовом рынке не предопределяет будущие результаты без исключения.
1. Глобальный технологический фонд Fidelity International
Название фонда : Фонды Fidelity – Глобальный технологический фонд Y-Acc-EUR
ISIN вы финансируете : LU0346389348
Годовая производительность за 10 лет по состоянию на 30.09.22 : 21,49 %
Активы фонда на 30.09.22 : 12 383 млн евро
Стоимость чистых активов фонда на 11.01.2022 : 109,50 €
Обозначение Морнингстар : 5/5
Рейтинг устойчивого развития (КСО или критерии социальной и экологической ответственности) : 3/5
Управляющая компания : Верность интернэшнл
По состоянию на 2 ноября 2022 года Fidelity International перечисляет 724 акции фонда (по данным Morningstar).
Глобальный технологический фонд Fidelity International стремится достичь долгосрочного роста за счет выбора компаний типа роста, в первую очередь в Соединенных Штатах.
По состоянию на 30 сентября 2022 года основными инвестиционными секторами фонда являются технологии (70,06%), потребительские товары (11,13%) и услуги связи (9,75%).
Первые пять позиций в фонде занимают Microsoft (6,23%), Apple (5,48%), Amazon (3,54%), Alphabet (3,24%) и Salesforce (3,11%).
2. Global Technology de Columbia Threadneedle
Название фонда : Threadneedle (Lux) – глобальный технологический класс ZU (аккумулирующие акции)
ISIN вы финансируете : ЛУ0957808578
Годовая производительность за 10 лет по состоянию на 30.09.22 : 20,86 %
Активы фонда на 30.09.22 : 556 миллионов долларов
Стоимость чистых активов фонда на 28.10.22 : 34,99 $
Обозначение Морнингстар : 5/5
Рейтинг устойчивого развития (КСО или критерии социальной и экологической ответственности) : 3/5
Управляющая компания : Колумбия Треднидл
По состоянию на 2 ноября 2022 года Columbia Threadneedle перечисляет 564 акции фонда (по данным Morningstar).
Фонд глобальных технологий Columbia Threadneedle стремится инвестировать в долгосрочный рост посредством выбора международных компаний, связанных с технологическими отраслями.
По состоянию на 30 сентября 2022 года основными инвестиционными секторами фонда являются технологии (81,40%), услуги связи (8,62%) и промышленность (4,76%).
Первые пять позиций в фонде занимают Apple (6,31%), Lam Research Corp (5,55%), Alphabet (4,27%), Broadcom (4,17%) и Microsoft (3,78%).
3. Американский технологический фонд JPMorgan
Название фонда : Фонды JPMorgan – Американский технологический фонд C (соотв.) – доллары США
ISIN вы финансируете : LU0129496690
Годовая производительность за 10 лет по состоянию на 30.09.22 : 19,56 %
Активы фонда на 30.09.22 : 4 589 миллионов долларов
Стоимость чистых активов фонда на 11.01.22 : 57,00 $
Обозначение Морнингстар : 4/5
Рейтинг устойчивого развития (КСО или критерии социальной и экологической ответственности) : 3/5
Управляющая компания : Управление активами JPMorgan
JP Morgan перечисляет 1271 акцию фонда по состоянию на 2 ноября 2022 г. (по данным Morningstar).
Американский технологический фонд JPMorgan C намерен инвестировать в акции американских компаний, связанных с технологиями.
По состоянию на 30 сентября 2022 года основными инвестиционными секторами фонда являются технологии (71,12%), услуги связи (12,53%) и потребительские товары (11,35%).
В пятерку лучших позиций в фонде входят Tesla (4,65%), Synopsys (4,32%), JPM USD Liquidity LVNAV X (4,18%), Alphabet (4,00%) и Microsoft (3,61%).
4. Фонд роста США от JPMorgan
Название фонда : Фонды JPMorgan — Фонд роста США X (соотв.) — доллары США
ISIN вы финансируете : ЛУ0143839131
Годовая доходность за 10 лет по состоянию на 01.11.22 : 19,40 %
Активы фонда на 30.09.22 : 1 504 миллиона долларов
Стоимость чистых активов фонда на 11.01.22 : 60,17 $
Обозначение Морнингстар : 5/5
Рейтинг устойчивого развития (КСО или критерии социальной и экологической ответственности) : 3/5
Управляющая компания : Управление активами JPMorgan
JP Morgan перечисляет 1271 акцию фонда по состоянию на 2 ноября 2022 г. (по данным Morningstar).
Американский фонд роста JPMorgan X намерен инвестировать в акции роста с большой капитализацией.
По состоянию на 30 сентября 2022 года основными инвестиционными секторами фонда являются технологии (94,94%), здравоохранение (20,80%) и потребительские товары (15,88%).
В первую пятерку в фонде входят Apple (9,30%), Microsoft (8,49%), JPM USD Liquidity LVNAV X (7,14%), Alphabet (5,69%) и Tesla (4,46%).
5. Всемирный технологический фонд BlackRock
Название фонда : BlackRock Global Funds – Всемирный технологический фонд D2
ISIN вы финансируете : ЛУ0724618946
Годовая доходность за 10 лет по состоянию на 01.11.22 : 19,34 %
Активы фонда на 30.09.22 : 7 765 миллионов долларов
Стоимость чистых активов фонда на 31.10.22 : 55,18 $
Обозначение Морнингстар : 5/5
Рейтинг устойчивого развития (КСО или критерии социальной и экологической ответственности) : 4/5
Управляющая компания : BlackRock (Люксембург) SA
BlackRock перечисляет 2740 акций фонда по состоянию на 2 ноября 2022 года (по данным Morningstar).
Всемирный технологический фонд BlackRock D2 стремится инвестировать в акции роста с большой капитализацией, связанные с технологическим сектором.
По состоянию на 30 сентября 2022 года основными инвестиционными секторами фонда являются технологии (69,22%), потребительские товары (11,35%) и финансовые услуги (8,18%).
В первую пятерку в фонде входят Apple (7,86%), Microsoft (6,67%), Tesla (4,50%), Wolfspeed (2,97%) и Alphabet (2,94%).
Эволюция показателей 5 лучших UCITS по сравнению с предыдущим рейтингом
Таблица 5 лучших UCITS 2021 против 5 лучших UCITS 2022
Отметим, что между нашей предыдущей классификацией 2021 и этот рейтинг 2022 года, есть 2 фонда:
- JPMorgan – Американский технологический фонд C
- BlackRock Global Funds – Всемирный технологический фонд D2
Сравнение онлайн-брокеров для инвестирования с UCITS
Вы можете купить UCITS через счет ценных бумаг или через «освобождающие от налогов» конверты, такие как PEA и страхование жизни, предлагаемые онлайн-брокером или банком.
